14 января 2011 г. (пятница) компания ООО «Альфа» заключила с АКБ «Гамма» договор банковского (расчетного) счета и договор банковского (расчетного валютного счета).

14 января 2011 г. (пятница) компания ООО «Альфа» заключила с АКБ «Гамма» договор банковского (расчетного) счета и договор банковского (расчетного валютного счета). Распоряжение об открытии расчетного счета представлено в бухгалтерию банка 17 января (понедельник). Запись об открытии счета внесена в книгу регистрации открытых счетов 19 января (среда). В тот же день ООО «Альфа» было направлено уведомление об открытии счета.

20 января (четверг) на расчетный счет было зачислено 560 тыс. руб., на валютный счет — 4 тыс. долл. США.

В дальнейшем к расчетному счету были выставлены следующие требования:

20.01 — 310 тыс. руб. (платежное поручение на уплату НДС)

20.01 — 210 тыс. руб. (платежное поручение на оплату материалов поставщикам);

21.01 — 160 тыс. руб. (исполнительный лист о взыскании сумм, которые должны быть выплачены работнику в связи с увольнением);

21.01 — 320 тыс. руб. (исполнительный лист по возмещению работнику вреда, причиненного здоровью);

21.01 — 1500 долл. США (перечисление аванса поставщикам)

2 февраля (пятница) поступили денежные средства на расчетный счет ООО «Альфа» — 1,5 млн руб.; на валютный счет — 1,5 тыс. долл. США.

В дальнейшем к расчетному счету были выставлены следующие требования:

02.02 — 120 тыс. руб. (платежное поручение на уплату ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль).

Платежное поручение клиента на уплату ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль банк не смог своевременно исполнить в связи с недостаточностью средств на корреспондентском счете банка, открытом в учреждении Банка России. Данное платежное поручение было исполнено 24 февраля.

25.02 — 500 тыс. руб. (чек на выплату заработной платы);

26.02 — 185 тыс. руб. (платежное поручение на уплату взносов в ПФР);

27.02 — 35 тыс. руб. (платежное поручение на уплату взносов в ФФОМС).

В банк 22 февраля (вторник) поступило требование предоставить в ПФР документы, подтверждающие факт списания со счетов компании ООО «Альфа» и с корреспондентского счета банка сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В результате сверки выяснилось, что при оформлении внутрибанковских документов операционистка банка неверно указала ИНН ООО «Альфа».

25 февраля (пятница) из налоговых органов поступило два мотивированных запроса на предмет предоставления выписки по счету ООО «Альфа» за период с 19 января по 20 февраля, а также копии чека на выплату заработной платы.

28 февраля (понедельник) поступили денежные средства на расчетный счет ООО «Альфа» — 700 тыс. руб.; на валютный счет — 1,5 тыс. долл. США.

3 марта (четверг) в банк поступило решение налогового органа о приостановлении операций по счетам ООО «Альфа» по причине неуплаты в бюджет НДФЛ в качестве налогового агента.

В дальнейшем к расчетному счету были выставлены следующие требования:

24.03 — 20 тыс. руб. (плата за РКО);

25.03 — 50 тыс. руб. (решение суда о выплате выходных пособий сотрудникам, работающим по трудовому договору);

28.03 — 92 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по НДФЛ);

29.03 — 75 тыс. руб. (расчеты за поставленную продукцию);

30.03 — 15 тыс. руб. (решение суда о взыскании с организации сумм возмещения вреда, причиненного здоровью сотрудников).

05.04 — 50 тыс. руб. (инкассовое поручение на списание суммы задолженности по уплате страховых взносов в ФСС России).

15 апреля в банк поступило решение о признании ООО «Альфа» банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

Курс рубля ЦБ РФ составлял: 21.01 — 30,11 руб.; 24.01 — 30,20 руб.; 25.01 — 30,20 руб.; 11.02 — 30,25 руб.; 14.02 — 30,27 руб.; 15.02 — 30,27 руб.

Определите:

1) сроки и суммы списания денежных средств со счета клиента банка для удовлетворения всех требований;

2) порядок исполнения запросов, поступивших в банк из налоговых органов и органов контроля за уплатой страховых взносов.