Предприятие решило открыть производство мягких игрушек. Первоначальный собственный капитал составляет 16000 тыс. руб., в банке была взята долгосрочная суда на 11000 тыс. руб.

Предприятие решило открыть производство мягких игрушек. Первоначальный собственный капитал составляет 16000 тыс. руб., в банке была взята долгосрочная суда на 11000 тыс. руб.

С января месяца в банке открыт расчетный счет. Расходы первого месяца составили: аренда помещения 170000 руб., покупка оборудования 400000 руб., срок его эксплуатации десять лет, износ начисляется линейным методом.

Заработная плата работников 2000 тыс. руб. в месяц, расходы на рекламу 250 тыс. руб., в месяц. Цена продажи единицы продукции 2,8 тыс. руб. Считается, что половина клиентов будет платить наличными, а половина клиентов воспользуется одномесячным кредитом.

Себестоимость единицы продукции составит 1,5 тыс. руб., при оплате сырья предприятие пользуется одномесячным кредитом. Объем продаж и объем производства представлены в таблице 3.

Составить кассовый план на период с января на июнь.