В бюджете капитальных затрат планируется приобрести во 2 квартале оборудование на сумму 24300 д.е. и оплатить его в этом же квартале. Составьте бюджет движения денежных средств.

В бюджете капитальных затрат планируется приобрести во 2 квартале оборудование на сумму 24300 д.е. и оплатить его в этом же квартале.

Компания стремится поддерживать остаток денежных средств на конец каждого квартала в сумме не меньшей 5000 д.е.

Объемы заемных средств будут кратны 500 д.е.

Ставка % за кредит – 20% годовых.

Получение заемных средств происходит в начале квартала, а погашение – по 50 % - в последующих кварталах.

Составьте бюджет движения денежных средств.