Сберегательный вклад был сделан 1.06.09, сумма – 200 тыс. руб., а 15.09.09 было дополнительно внесено – 50 тыс. руб., затем вклад пополнили 1.06.10 суммой – 150 тыс. руб. Вклад был закрыт – 1.06.11. Ставка простая – 15% годовых.

Фирма имеет ряд финансовых обязательств перед одним кредитором - S1   млн. рублей,   S2  млн. рублей и  S3  млн. рублей, которые должна погасить соответственно через n1 , n2, n3  дней после 01.01 текущего года.

Организация планирует на следующий год объем производства на уровне 10 000 единиц изделий, норма расхода материала – 18 кг на изделие, переходящий запас материальных запасов - 150 кг, при этом 10 % от общей потребности в сырье

Определите структуру оборотного капитала корпорации в табл. 14, если величина собственного капитала составила 99 600 руб., величина запасов 53 862 руб., величина привлеченных кредитов 95 000 руб.