Составить платежный календарь на апрель месяц.  Товарная продукция за апрель планируется в сумме 2600000 руб. Остатки готовой продукции на складе на 1 апреля

Составить платежный календарь на апрель месяц.

Товарная продукция за апрель планируется в сумме 2600000 руб. Остатки готовой продукции на складе на 1 апреля предполагаются в сумме 300000 руб., на 1 мая – 270000 руб. Дебиторская задолженность за последние 12 месяцев составляет 12% от выручки от реализации. Ожидаемая выручка за март месяц 2100000 руб. В апреле планируется реализовать излишние и ненужные материальные ценности на сумму 420000 руб., и устаревшее оборудование на сумму 180000 руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на 1 апреля ожидается в сумме 930000 руб.

В апреле месяце предприятие должно оплатить счета поставщиков сырья в сумме 1300000 руб., погасить кредиторскую задолженность в сумме 700000 руб. В апреле наступает срок погашения кредита в сумме 90000 руб., расходы по зарплате составят 800000 руб. Платежи во внебюджетные фонды составят 208000 руб., плановые платежи в бюджет 190000 руб.

Сумма арендной платы 280000 руб. и прочие затраты 150000 руб. Минимальная сумма денежных средств, которую целесообразно иметь в качестве страхового запаса 75000 руб.