Условие задачи
Для расчета лимита компания «Оптима» выбрала период с 27 января по 14 апреля 20ХХ года (55 рабочих дней). За этот период наличная выручка — 287 500 руб. Затраты, оплаченные подотчетниками, и другие наличные расходы (кроме зарплаты) составляют 550 700 руб. Компания сдает выручку в банк каждые пять дней, а снимают наличные деньги в банке каждые 3 дня.
Рассчитайте лимит остатка денежных средств в кассе по поступлению денежных средств и по наличным расходам.
Какой лимит остатка денежных средств в кассе выгоднее установить компании?
Ответ
1. Лимит остатка денежных средств в кассе по поступлению денежных средств:
Лимит = Выручка / Расчетный период х Дни,
287500 / 55 * 5 = 26136,36 рубля
2. Лимит остатка денежны...
Потяни
