Как проходит закрытие аналитического счёта?

В ООО «Ромашка» остаток денежных средств на расчетном счете— 50000 руб. За февраль совершены операции: 12.02 получен кредит от банка срок 9 месяцев – 300000 руб. 14.02 поступили денежные средства в кассу — 25000 руб.

В соответствии с ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», должностных лиц организации за нарушение законодательства в области бухгалтерского учета могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Проверьте соблюдение кассовой дисциплины в ООО «Грация» па основании данных кассового отчета за 15.07.19г. Лимит остатка денежных средств в кассе 2 000,00. Сформулируйте нарушения и управленческие решения по их устранению.