Условие задачи
По состоянию на 01.01.2018 в кассе ООО «Ромашка» отражен остаток в размере 15 тыс. руб. Сальдо по расчетному счету по состоянию на 01.01.2018 год - 25 000 тыс. руб.
В 2018 г. на расчетный счет организации поступила оплата от покупателей в размере 220 200 тыс. руб. С расчетного счета организация оплатила поставщикам сумму в размере 90 300 тыс. руб. С расчетного счета выплачена заработная плата сотрудникам за 2018 год в размере 20 650 тыс. руб. Оплачено поставщику за станок для основного производства в размере 66 000 тыс. руб.
В течение периода организацией получен краткосрочный кредит в размере 250 100 тыс. руб., который в течение 2018 года погашен частично в размере 99 000 тыс. руб.
В течение 2018 года представлен займ другой организации в размере 29 000 тыс. руб.
В 2018 г. ООО «Ромашка» выплачены дивиденды в размере 1 570 тыс. руб.
Составить отчет о движении денежных средств за 2018 год.
Ответ
По состоянию на 01.01.2018 в кассе ООО Ромашка отражен остаток в размере 15 тыс. руб. Сальдо по расчетному счету по состоянию на 01.01.2018 год - 25 000 тыс. руб. Итого: 15 + 25000 = 25015 тыс.руб. отражается по строке 4450
Денежные потоки от текущих операций
В 2018 г. на расчетный счет организации поступила оплата от покупателей в размере 220 200 тыс. руб. отражается по строке 4111
С расчетного счета организация оплатила поставщикам сумму в размере 90 300 тыс. руб. отражается по строке 4121
С расчетного счета выплачена заработная плата сотрудникам за 2018 год в размере 20 650 тыс. руб. отража...
