Условие задачи
Составить акт сверки взаимных расчетов между ООО «ГРУППА21» и ЗАО «ГРУППА22» по состоянию на 31 декабря 2018 г. (Приложение 4), используя следующие данные.
По результатам сверки предыдущего акта сверки на 01.12.2018 г. существовала дебиторская задолженность за ЗАО «ГРУППА22» в сумме 404 рубля по счету-фактуре (далее с/ф) № 188 от 10.11.2018г. За период с 01.12.2018 г. произошли следующие хозяйственные операции между ООО «ГРУППА21» и ЗАО «ГРУППА22»:
1) 03.12.2018г. отгружен товар ЗАО «ГРУППА22» по с/ф № 202 в сумме 65300 рублей;
2) 10.12.2018г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 188 от 10.11.2018г. в сумме 404 рубля и, частично, по счету № 202 от 03.12.2018г. в сумме 50000 рублей;
3) 10.12.2018г. отгружен товар ЗАО «ГРУППА22» по с/ф № 215 на сумму 30000 рублей;
4) 13.12.2018 г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 202 от 03.12.2018г. в сумме 15300 рублей;
5) 18.12.2018г. поступила частичная оплата по с/ф № 215 от 10.12.2018г. на сумму 20000 рублей;
6) 25.12.2018г. отгружен товар ЗАО «ГРУППА22» по с/ф № 228 на сумму 48000 рублей;
7) 29.12.2018г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 215 от 10.12.2018г.в сумме 10000 рублей и, частично, по с/ф № 228 от 25.12.2018г. в сумме 37000 рублей;
8) 30.12.2018г. отгружен товар ЗАО «ГРУППА22»по с/ф № 235 на сумму 45000 рублей.
Определить результат акта сверки взаимных расчетов: какая задолженность и в каком размере образовалась у ЗАО «ГРУППА22» на 31.12.2018г.
Ответ
АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов по состоянию на 01 января 2019г.
между ООО ГРУППА22
и ООО ГРУППА21
01 января 2019_г.
Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________________________________________ , с одной стороны, и _____________________________...