Составить план денежных потоков на 4 квартал . Исходные данные . Отсрочка платежа в 1 месяц – 20% объема продаж, Отсрочка платежа в 2 месяца – 10% объема продаж, Продажи по факту – 50% объема продаж,

Составить план денежных потоков на 4 квартал.

Исходные данные.

Отсрочка платежа в 1 месяц – 20% объема продаж,

Отсрочка платежа в 2 месяца – 10% объема продаж,

Продажи по факту – 50% объема продаж,

Предоплата (1 месяц) – 20% объема продаж. 

 Закупки планируются в размере 20% от продаж следующего месяца.

Закупки в кредит, (отставание 1 месяц) – 30% всех закупок.

Закупки за деньги, расчет месяц в месяц – 70%.