Вы – финансовый директор ООО «Стриж», которому необходимо привлечь финансирование для расширения линейки продукции. Компания занимается производством кондитерских изделий. Компания создана в 2017 года. Уставный капитал компании составляет 5.000.000,00

Вы – финансовый директор ООО «Стриж», которому необходимо привлечь финансирование для расширения линейки продукции. Компания занимается производством кондитерских изделий.

Компания создана в 2017 года.

Уставный капитал компании составляет 5.000.000,00 рублей, оплачен полностью.

Участники - 2 физических лица, владеющие компанией 50/50.

По итогам 2019 г. компания показала убыток.

2020г. – компания заработала прибыль. Дивиденды учредителям не выплачивались, вся прибыль направлена на капитализацию ООО или оставлена, как нераспределенная.

На балансе Общества имеется имущество, используемое в производственном процессе:

Помещения и земельный участок – арендуемые;

Производственные линии (оборудование) – одна линия выкуплена после лизинга (в собственности), еще одна линия – в финансовой аренде (лизинг), срок выкупа – май 2022г.

Транспортные средства все в собственности.

Имеется действующий кредитный договор, цель кредита – пополнение оборотных средств. Денежные средства, привлеченные по кредиту, направлены на покупку сырья. Срок погашения кредита – январь 2023г.

У Компании имеется ряд действующих договоров на поставку своей продукции. Условиями договоров предусмотрена оплата с отсрочкой платежа, срок оплаты по некоторым партиям поставки не наступил.

Компанией не было допущено нарушений в исполнении обязательств перед контрагентами, перед кредитными организациями и перед бюджетом. Налоговых задолженностей нет.