Условие задачи
Вы – финансовый директор ООО «Стриж», которому необходимо привлечь финансирование для расширения линейки продукции. Компания занимается производством кондитерских изделий.
Компания создана в 2017 года.
Уставный капитал компании составляет 5.000.000,00 рублей, оплачен полностью.
Участники - 2 физических лица, владеющие компанией 50/50.
По итогам 2019 г. компания показала убыток.
2020г. – компания заработала прибыль. Дивиденды учредителям не выплачивались, вся прибыль направлена на капитализацию ООО или оставлена, как нераспределенная.
На балансе Общества имеется имущество, используемое в производственном процессе:
Помещения и земельный участок – арендуемые;
Производственные линии (оборудование) – одна линия выкуплена после лизинга (в собственности), еще одна линия – в финансовой аренде (лизинг), срок выкупа – май 2022г.
Транспортные средства все в собственности.
Имеется действующий кредитный договор, цель кредита – пополнение оборотных средств. Денежные средства, привлеченные по кредиту, направлены на покупку сырья. Срок погашения кредита – январь 2023г.
У Компании имеется ряд действующих договоров на поставку своей продукции. Условиями договоров предусмотрена оплата с отсрочкой платежа, срок оплаты по некоторым партиям поставки не наступил.
Компанией не было допущено нарушений в исполнении обязательств перед контрагентами, перед кредитными организациями и перед бюджетом. Налоговых задолженностей нет.
Ответ
1) Предложите наиболее оптимальный и подходящий на Ваш взгляд вид/способ привлечения финансирования
В данной ситуации следует принят следующие меры:
а) Долговые бумаги
К этой категории относятся векселя, облигации, сертификаты. Долговые бумаги считаются хорошей заменой кредита. Их основные преимущества: низкие процентные ставки; возможность долго использовать...
