Условие:
Обработать выписки банка с расчетного счета завода «Мир». Номер счета 40701810528911000099 в Московское отделении Сбербанка РФ. Заполнить журнал хозяйственных операций за сентябрь
Исходные данные:
Представлены выписки банка за 12, 13, 14, 15, 18 августа
Номер документа Код операции БИК банка-корреспондента Кор.счет Дебет Кредит
Выписка за__12 августа_____
Входящий остаток по счету
40701810528911000054
111210
432 03 40701810528911000054 3200
850 01 041945332 40702810200000000414
711000
Обороты
Исходящий остаток
Номер документа Код операции БИК банка-корреспондента Кор.счет Дебет Кредит
Выписка за__13 августа___
Входящий остаток по счету
40701810528911000054
433 03 40701810528911000054 12000
215 01 081965324 40702810200000000881 55000
Обороты
Исходящий остаток
Номер документа Код операции БИК банка-корреспондента Кор.счет Дебет Кредит
Выписка за__14 августа ___
Входящий остаток по счету
40701810528911000054
201 01 0419462336 40702810100000008666 12230
046 03 40701810528911000054 1800
750 02 022822154 40702810400000000332 151000
Обороты
Исходящий остаток
Номер документа Код операции БИК банка-корреспондента Кор.счет Дебет Кредит
Выписка за __15 августа ____
Входящий остаток по счету
40701810528911000054
202 01 024624896 40702810100000005421 12890
751 02 043948354 40702810200000000772 37000
Обороты
Исходящий остаток
Номер документа Код операции БИК банка-корреспондента Кор.счет Дебет Кредит
Выписка за__18 августа___
Входящий остаток по счету
40701810528911000054
101 02 0456321478 40702810100000003589 10000
002 01 0615445332 40702810200000000222 16000
014 01 0417080026 40702810400000001212 3500
015 02 0419462339 40702810200000001887 84834
801 02 0228221542 40702810100000000641 206400
Обороты
Исходящий остаток
