Условие:
Заполнить ОДДС, определить сальдо денежных потоков и остаток денежных средств на конец месяца по следующим данным.
Остаток денежных средств ООО «Актив» на начало отчетного периода – 200 тыс. руб.
Движение денежных средств по расчётному счету:
• оплата поставщикам за материалы, работы, услуги – 200 тыс. руб.
• поступило от покупателей за продукцию – 700 тыс. руб.
• выплата зарплаты сотрудникам – 100 тыс. руб.
• поступления за проданные основные средства – 200 тыс. руб.
• возврат выданного займа –100 тыс. руб.
• поступления долгосрочного кредита – 500 тыс. руб.
• оплата процентов по кредитам – 50 тыс. руб.
• выплата дивидендов собственникам – 50 тыс. руб.
• оплата налогов в бюджет – 50 тыс. руб.
Сальдо денежных потоков:
• текущая деятельность – ?
• инвестиционная деятельность –?
• финансовая деятельность –?
Остаток денежных средств на конец отчетного периода – ?
Фрагмент ОДДС ООО «Актив»
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
В т.ч.
Платежи - всего
В т.ч.
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
В т.ч.
Платежи - всего
В т.ч.
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
В т.ч.
Платежи - всего
В т.ч.
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода