Предположим, что денежные расходы компании в течение года составляют 1,5 млн. руб. Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 8%, а затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 25 руб. Определить политику компании по управлению

Рассчитаем оптимальный средний размер суммы пополнения денежных средств на расчетном счете компании:

где r приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным финансовым вложениям, например, в государственные ценные бумаги.

V прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц)

c расходы по кон...