Предположим, что денежные расходы компании в течение года составляют 1,5 млн. руб.
Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 8%, а затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 25 руб.
Определить политику компании по управлению денежными средствами и их эквивалентами в соответствии с моделью Баумоля.
Рассчитаем оптимальный средний размер суммы пополнения денежных средств на расчетном счете компании:
где r приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным финансовым вложениям, например, в государственные ценные бумаги.
V прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц)
c расходы по кон...