Рассчитать средний размер остатков денежных средств

10 октября 2023
Анализ хозяйственной деятельности

Условие:

Планируемый годовой объем денежного оборота предприятия составляет 500 млн. руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств составляют 10 тыс. руб. Средняя краткосрочная процентная ставка равна 10%. Рассчитать средний размер остатков денежных средств.

Решение:

Для решения применяем модель Баумоля - наиболее известных инструментов оптимизации остатка денежных средств.

Ключевая идея модели состоит в сопоставлении расходов на пополнение денежных средств (путем продажи высоколиквидных ценных бумаг в целях получения денег или получения кредитов) и возможных доходов от их эффективного размещения (упущенная выгода от неразмещения).

Со...