Условие:
Разработать прогноз движения денежных средств в разрезе видов экономической деятельности на основе прямого метода, если запланировано следующее:
- Остаток денежных средств на начало периода - 720 р.
- Выручка от реализации товаров, работ, услуг - 35 400 р.
- Привлечение кредита по плану - 7 000 р.
- Оплата покупной стоимости товаров - 21 500 р.
- Расходы на реализацию - 7 300 р. (в том числе амортизация - 700 р.)
- Управленческие расходы - 950 р.
- Оплата приобретаемых основных средств - 11 000 р.
- Реализация основных средств - 15 300 р.
- Предоставление займа партнёру - 2 300 р.
- Взносы по договору о совместной деятельности - 3 000 р.
- Погашение дебиторской задолженности - 100 р.
- Выплата дивидендов - 170 р.
- Погашение задолженности перед бюджетом - 10 р.
- Погашение кредита - 6 310 р. (в том числе, по основному долгу - 5 500 р.).
