Условие:
Составить расчёт на установление лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу при отсутствии поступлений наличных денег.
Исходные данные:
Расчетный период с 01.12.2025 по 31.12.2025:
Объем выдачи наличных денег в подотчет составит 19000 руб.;
Получсние по денежному чеку наличных денежных средств из банка осуществляется 4 раза (вместе с заработной платой).
Решение:
Ниже приведён пошаговый расчёт и оформление разрешения на расходование наличных денег. 1. Определим исходные данные. За расчетный период с 01.12.2025 по 31.12.2025 предусмотрена выдача наличных денег в подотчет в сумме 19000 рублей. Из банка наличные денежные средства (по денежному чеку) поступают 4 раза (при выплате заработной платы). При этом наличные поступают только 4 раза, а расход наличных происходит в течение всего месяца. 2. Для обеспечения непрерывности наличных средств в кассе необходимо, чтобы остаток кассы никогда не опустился ниже суммы, достаточной для покрытия расходов между п...