Рассчитать сумму дохода по окончании срока депозитного договора, оформить платежное поручение по возврат средств с депозитного счета, составить бухгалтерские проводки по операции закрытия счета.

Коммерческая организация «Ля Редут Русь (ИНН 7710616929, р/счет 40702810600000001128 в ОАО АКБ «Связь-Банк», г. Москва        к/счет 30101810900000000848, БИК 044525848), находящаяся на расчетно-кассовом обслуживании в АКБ «Связь-Банк» обратилась в банк ОАО АКБ «СОЮЗ» для внесения на депозитный счет временно свободных денежных средств в сумме 5 млн. руб. на срок 60 дней под 7 процентов годовых. Денежные средства для открытия счета поступили в АКБ «Союз 20.03.2013г.

1) Рассчитать сумму дохода по окончании срока депозитного договора «Ля Редут Рус» в ОАО АКБ СОЮЗ.

2) Составить бухгалтерские проводки по операции закрытия счета. 

3) Оформить платежное поручение по возврат средств с депозитного счета в АКБ «СОЮЗ» на расчетный счет в АКБ «Связь-Банк»