Условие задачи
По расчетному счету коммерческой организации ООО «Технополис» 40702810100000000180 с 21 мая по 26 мая были совершены следующие операции:
21.05.07
1. По денежному чеку 045272 выданы наличные деньги из кассы банка на хозяйственные нужды предприятия - 30000 рублей;
2. По платежному ордеру 23 оплачена комиссия банка за кассовое обслуживание - 300 рублей;
3. По платежному поручению 100 перечислена сумма НДС в бюджет - 43000 рублей;
22.05.07
1. Оплачено платежное поручение 101 в адрес иногороднего поставщика - 100000 рублей;
2. По распоряжению кредитного отдела 124 на расчетный счет зачислен кредит сроком на 7 дней - 120000 рублей;
23.05.07
1. По платежному поручению 102 перечислен платеж поставщику - 120000 рублей (счет поставщика открыт в данном банке);
24.05.07
1. По платежному требованию 95 на расчетный счет зачислены средства иногороднего покупателя - 180000 рублей;
2. По платежному поручению 210 зачислены средства из другого банка от покупателя - 60000рублей;
25.05.07
1. По распоряжению кредитного отдела 127 погашен краткосрочный кредит - 120000 рублей;
2. По распоряжению кредитного отдела 128 перечислены проценты за кредит - 1200 рублей;
26.05.07
1. По денежному чеку 045273 выданы деньги на выплату зарплаты - 50000 рублей;
2. По платежному поручению 103 перечислен подоходный налог в бюджет - 5700 рублей;
3. По платежному поручению 104 со счета перечислен ЕСН - 15000 рублей.
1. Составьте бухгалтерские проводки.
2. Составьте схемы лицевых счетов.
3. Определите остаток средств на счете, если сальдо по счету на начало дня 21.05.07 было 180000 рублей.
Ответ
