Условие задачи
Исходящий остаток лицевого расчетного счета ООО «Букет» по состоянию на 31 июля составлял 1452800 руб.
За период с 1 августа по 31 августа по лицевому расчетному счету клиента совершены следующие операции:
(Счет для банка – Пассивный)
Задание:
1.Укажите, какие документы прилагаются к выписке из лицевого расчетного счета клиента ООО «Букет».
2. Расшифруйте записи в лицевом счете, исходя из условных цифровых обозначений видов операций, приведенных в Приложении 1
Ответ
Операция от 02.08, код операции: 04 - Поступило наличными по объявлению на взнос наличными, приходному кассовому ордеру,препроводительной ведомости.Операция от 04.08, код операции: 01 - Списано по платежному поручению на покупку банковского векселя, сроком погашения от 91 до 180 дней.Операция от 08.08, код операции: 01 - Зачислено по платежному поручению от клиента другого банка.Операция от 09.08, код операции: 11 - Документы по выдаче кредита, сроком от 31 до 90 дней, зач...
