На основе приведенных данных составьте финансовый план в составе бизнес-плана. Для составления финансового плана исходим из следующих прогнозных данных: Планируемая выручка на год составит 19000 тыс. руб.

На основе приведенных данных составьте финансовый план в составе бизнес-плана.

Для составления финансового плана исходим из следующих прогнозных данных:

– Планируемая выручка на год составит 19000 тыс. руб.

– На основании принятой маркетинговой стратегии и схемы продаж предполагается следующее распределение объема продаж по месяцам планируемого года (таблица 4).

Таблица 4 - Распределение прогнозируемого объема продаж по месяцам, %

– Стоимость закупаемого товара в среднем составит 60% от общего объема продаж;

– Прогнозируется следующий состав и объем операционных расходов:

• заработная плата персонала – 2400тыс. руб.;

• реклама – 300 тыс. руб.;

• охрана – 200 тыс. руб.;

• аренда – 840 тыс. руб.;

• телефон, почта, командировочные расходы – 40тыс. руб.

– Обновление товарного запаса – 5 раз в год.

– Для простоты расчета считаем, что пополнение товарного запаса будет осуществляться равными партиями в течении всего года.

– В соответствии с договоренностью, банком предоставляется кредитная линия в размере 500 тыс. руб. на год под 25% годовых на условиях выплаты процентов равными долями помесячно и выплатой кредита по окончании срока.

– Планируется привлечь дополнительно 1350 тыс. руб. в виде взносов в уставный капитал от наших акционеров. Из этих средств 1200 тыс. руб. планируется использовать на приобретение торгового оборудования на срок 5 лет.

По приведенным выше данным составить:

– отчет о прибылях и убытках на планируемый период по месяцам;

– план движения денежной наличности на планируемый период, с учетом получения положительного баланса на каждый месяц.