Составить бюджет движения денежных средств состоит из четы­рех разделов Исходные данные На начало планируемого периода предприятие имеет следующие остатки: 1. Основные средства — 171000 руб.; 2. Амортизация основных средств — 42 750 руб.; 3. Материалы —

Составить бюджет движения денежных средств состоит из четы­рех разделов

Исходные данные

На начало планируемого периода предприятие имеет следующие остатки:

1.       Основные средства  — 171000 руб.;

2.       Амортизация основных средств  — 42 750 руб.;

3.       Материалы  — 11910 руб.;

4.       Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям — 11532,1 руб;

5.       Денежные средства  — 285000 руб.;

6.       Расчеты с поставщиками и подрядчиками  — 75525 руб.;

7.       Расчеты с покупателями и заказчиками  — 64030 руб.;

8.       Расчеты по налогам и сборам — 9500 руб.;

9.       Расчеты по социальному страхованию и обеспечению — 13490 руб;

10.     Уставный капитал  — 95000 руб.; 

11.      Нераспределенная прибыль  — 307207 руб.

Согласно решению руководства фирмы необходимо сохранять остаток денежных средств на конец каждого квартала не менее 50 000 руб. Имеется возможность получить краткосрочный кредит под 15 % годовых. Проценты по кредиту начисляются и выплачиваются ежеквартально; относятся на финансовый результат (за счет чистой прибыли).