1. Главная
  2. Библиотека
  3. Бизнес-планирование
  4. Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год.
  • 👋 Решение задач

  • 📚 Бизнес-планирование

решение задачи на тему:

Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год.

Дата добавления: 28.09.2023

Условие задачи

Составить кассовый план компании по квартально и суммарно за год.

Кассовый план бизнес-плана

Остатки денежных средств на начало года составили 12 342 тыс. р., ежеквартально предприятие планирует реализовывать продукции на сумму 123 987 тыс.р., 40% покупателей получили товарный кредит на период 2 недели, 9% могут задержать платеж более чем на три недели. Оплата сырья и материалов по кварталам составит соответственно 80 765 тыс.р., 79 432 тыс.р., 80 993 тыс. р., 101 002 тыс.р. Планируемая сумма ежеквартального фонда заработной платы составит 389 002 тыс. р., планируемая сумма ежеквартальных накладных расходов – 32 987 тыс.р., на закупку оборудования во втором квартале планируется потратить 654 213тыс.р., кроме того в первом квартале планируется купить новое здание для производственных нужд на сумму 12 345 тыс.р., выплата налогов осуществляется ежеквартально в сумме 65 000 тыс.р. В прошлом году предприятие получило кредит в размере 53 000 тыс.р., под 16 % годовых, погашение кредита планируется в первом квартале. Кроме того, предприятию понадобится кредит на сумму 78 900 тыс.р., который оно планирует выплатить в конце года.

Ответ

Потяни

Сводка по ответу

  • Загружено студентом
  • Проверено экспертом
  • Использовано для обучения AI
  • Доступно по подписке Кампус+

Купи подписку Кампус+ и изучай ответы

Кампус Библиотека

  • Материалы со всех ВУЗов страны

  • 1 000 000+ полезных материалов

  • Это примеры на которых можно разобраться

  • Учись на отлично с библиотекой