Условие:
Дата
№ кассового ордера
От кого получено или кому выдано
Номер корр. счета
Приход
Расход
Остаток на 1 апреля
2 310
3/04
ПКО 102
По чеку № 31540
41 000
3/04
РКО 228
Смирнову О.П. под отчет
1 600
3/04
РКО 229
Соколову Е. М. — депонированная зарплата
2 500
4/04
РКО 230
По платежным ведомостям зарплата
38 000
4/04
ПКО 103
За материалы, проданные за наличный расчет
16 000
4/04
РКО 231
На расчетный счет по объявлению на взнос наличными
17 000
18/04
ПКО 104
От Смирнова О.П.. остаток подотчетных сумм
300
18/04
ПКО 105
По чеку №315841
9 200
18/04
РКО 232
Егоровой Н.В. — алименты
9 200
22/04
РКО 233
Егоровой Н.В. — под отчет
500
22/04
ПКО 106
За стройматериалы, проданные за наличный расчет
25 000
22/04
РКО 234
На расчетный счет по объявлению на взнос наличными
25 000
29/04
ПКО 107
По чеку № 315842
57 200
29/04
РКО 235
По платежной ведомости выдана мат. помощь
47 000
29/04
РКО 236
Семенову Е. И. — перерасход по авансовому отчету
950
29/04
РКО 237
Егорову И.Н. — депонированная зарплата
8 650
