На основе выписки банка из расчетного счета сформулируйте хозяйственные операции по данной ситуации, составьте по операциям бухгалтерские проводки в журнале регистрации хозяйственных операций. Произведите проверку и обработку выписки банка

На основе выписки банка из расчетного счета сформулируйте хозяйственные операции по данной ситуации, составьте по операциям бухгалтерские проводки в журнале регистрации хозяйственных операций.

Произведите проверку и обработку выписки банка и опишите последовательность ее проведения.

Используя данные операции № 3, заполнить платежное поручение на предварительную оплату ООО «Центрснаб» в сумме 12000 руб. за материалы.

Исходные данные:

Реквизиты ООО «Надежда»: ИНН 77953025514; КПП 12345650005; АКБ «Державный», г. Санкт-Петербург; Расчетный счет 40702810200000000001; БИК 046505720; кор. счет банка 30101808000000000720.

Реквизиты ООО «Центрснаб»: ИНН 7400564636; КПП 12345650025; АКБ «Национальный кредит», г. Санкт-Петербург; Расчетный счет 40702800000000000210; БИК 040326930; кор. счет банка 30101810200000000930.

Выписка из расчетного счета за 12.03.__ (извлечение) 

АКБ «Державный»

ООО «Надежда»

Лицевой счет:40702810200000000001 

Входящее сальдо 11/03.20__ 662500 (кредит)

Исходящее сальдо: 12/03.20__ ? (произвести подсчет)

Ответственный исполнитель Григорьева (Григорьева А.Н.)

К выписке расчетного счета приложены платежные документы:

1.      Квитанция приходного кассового ордера № 12 от 12/03.20__. на получение в кассу из банка по чеку № 834996 на выдачу заработной платы 435000 руб., на хозяйственные расходы – 30000 руб.

2.      Платежное поручение ООО «Надежда» № 67 на предварительную оплату поставщику материалов ООО «Центрснаб», согласно счета № 19 от 10/03.20__ г. договор № 125 от 10/03.20__ в сумме 120000 руб., в том числе НДС.

3.      Платежное поручение ООО «Надежда» № 68 на оплату оказанных услуг ООО «Техника» по ремонту производственного оборудования согласно счета № 304 от 5/03.20__ договор № 38/р от 14.02.20__. в сумме 60000 руб., (в т.ч. НДС).

4.      Торговому банку для покупки государственных краткосрочных обязательств, согласно Платежное поручение ООО «Надежда» № 69 на перечисление 1500000 руб. поручению № 80 от 11/ 03.20__.

5.      Платежное поручение ООО «Надежда» № 70 на перечисление штрафных санкций по налогу на доходы физических лиц согласно акту налоговой инспекции № 5 от 4.03.20__ на сумму 35000 руб.

6.      Платежное поручение ООО «Компакт» № 148 от 10.03.20__ на оплату продукции ООО «Надежда» согласно счета № 20 от 10.03.20__ в сумме 96000 руб., в т.ч. НДС (договор № 20 от 14.01.02).

7.      Платежное поручение АО «Крас» № 1182 от 8/03.20__ на перечисление аванса ООО «Надежда» согласно договора на поставку продукции № 30 от 1/03.20__ в сумме 2400000 руб., (в т.ч. НДС).