Условие:
Ниже представлен баланс компании (в млн руб):
| Активы | 01.01 .23 | 01.01 .24 | Пассивы | 01.01 .23 | 01.01 .24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные | |||||
| средства и их | |||||
| эквиваленты |
| Кредиторская |
|---|
| задолженность |
\hline
| Дебиторская |
|---|
| задолженность |
| Краткосрочные |
|---|
| заемные средства |
\hline Запасы & 209 & 268 &
| Долгосрочные |
|---|
| заемные средства |
\hline
| Основные |
|---|
| средства |
| Акционерный |
|---|
| капитал |
\hline
| Нематериальные |
|---|
| активы |
| Нераспределенная |
|---|
| прибыль |
\hline Итого & 1615 & 1853 & Итого & 1615 & 1853 \\
\hline
\end{tabular}
Инвестиции в основные средства составили 74 млн, в нематериальные активы - 46 млн. Выбытия указанных активов не производилось.
Компания также выплатила проценты по заемным средствам на сумму 169,8 млн и дивиденды на сумму 25 млн.
Чему равен чистый денежный поток компании? Дайте ответ в млн с точностью до десятых
Решение:
Чтобы рассчитать чистый денежный поток компании, нам нужно учитывать все денежные поступления и выплаты за рассматриваемый период. 1. Начнем с определения изменений в денежных средствах: - Денежные средства на 01.01.23: 241 млн руб. - Денежные средства на 01.01.24: 285 млн руб. - Изменение денежных средств = 285 - 241 = 44 млн руб. 2. Теперь учтем...