Условие:
Обработайте выписку банка. Проставьте номера корреспондирующих соответствующих сумм. счетов против
Сделайте записи на основании выписки в Журнале-ордере №2 и Ведомости №2.
Операции за октябрь г.
Содержание хозяйственной операции
Дата
Сумма
Дебет
2
Остаток на 1 октября 20 г.
Кредит
25 000
Списано: По чеку № 183615
22 640
По платежному поручению отчисления в фонд
2000
социального страхования
2
Зачислено: Краткосрочный кредит банка За продукцию от покупателя
30 000
25 000
10
Зачислено: По квитанции взнос наличными из кассы
10 000
10
Списано: ЗАО «Сельмаш» за материалы АО «Аксай» за комплектующие изделия
41 800
Транспортной фирме за перевозку материалов
16 200
4200
16
Зачислено: Краткосрочный кредит банка За продукцию от покупателя
20 000
40 000
16
Списано: По платежному поручению в ПФ НДФЛ
4000
3000
По платежному поручению в ФОМС
2000
27
Списано: Погашение краткосрочного кредита банка НДС
30.000
10 800
Коммунальные платежи
2500
Остаток на 28 октября 20 г.
10. 860
Журнал-ордер №2 за
20 г.
No п/п
Дата
1
2
3
4
5
6
Итого:
7
Отметки
По кредиту счета №51 Расчетный счет в дебет счетов
No
No
No
No
Итого
Ведомость №2 за 20 г.
Сальдо на начало месяца по Главной книге по дебету счета а №51 Расчетный счет с кредита счетов
No п/п
Дата
No
№
Итого
1.
2
3
4.
5.
6.
Итого:
7
Отметки
Сальдо на конец месяца
Журнал-ордер и ведомость закончены «» 20 г.
Данные листков-расшифровок и выведенное сальдо сверены.
В Главной книге суммы оборотов отражены « » 20 г.
Исполнители
Главный бухгалтер