Условие:
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению денежных средств в кассе ТОО «Актив» за февраль месяц. Определить сальдо на 1 марта.
Сальдо по кассе на 01.02.2023 составило - 1250 тенге.
Хозяйственные операции по кассе за февраль месяц:
2 февраля по чеку № 1435 поступила наличность с текущего банковского счета на выплату заработной платы – 255000 тенге.
3 февраля получен доход в кассу за реализованный товар – 344000 тенге.
5 февраля по расходному кассовому ордеру № 153 выдано на командировочные расходы бухгалтеру Абишевой М.А. 30000 тенге.
7 февраля по платежной ведомости № 81 выдана заработная плата работникам ТОО «Санжар», сумма 108000 тенге.
14 февраля по приходному кассовому ордеру № 177 поступила наличность в счет взносов в уставной капитал от учредителя Мунайтбасовой А.Д. в сумме 300000 тенге.
15 февраля по приходному кассовому ордеру №178 возвращен неиспользованный остаток подотчетных сумм бухгалтера Абишевой М.А., сумма 9200 тенге.
18 февраля по расходному кассовому ордеру № 154 оплачено наличными за приобретенное программное обеспечение «Алтын» 120000 тенге.
23 февраля оплачено из кассы наличными:
за электроэнергию «Астанаэнергосбыт» - 5300 тенге
за теплоэнергию «Астанаэнергосбыт» - 48700 тенге
28 февраля по расходному кассовому ордеру № 155 оплачена наличными арендная плата за арендованное помещение за январь месяц 95000 тенге.
30 февраля по объявлению на взнос наличными внесены денежные средства из кассы на текущий банковский счет – 500000 тенге.
