По состоянию на 01.01.2020 в кассе ООО «Ромашка» отражен остаток в размере 12 тыс. руб. Сальдо по расчетному счету по состоянию на 01.01.2020 год - 14 000 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 в кассе ООО «Ромашка»  отражен остаток в размере 12  тыс. руб. Сальдо по расчетному счету по состоянию на 01.01.2020 год -  14 000 тыс. руб. 

В 2020 г. на расчетный счет организации поступила оплата от покупателей в размере  120 200 тыс. руб. С расчетного счета организация оплатила поставщикам сумму в размере 85 300 тыс. руб. С расчетного счета выплачена заработная плата сотрудникам за 2020 год в размере 10 650 тыс. руб. Оплачено поставщику за станок для основного производства в размере 56 000 тыс. руб.

В течение периода организацией получен краткосрочный кредит в размере 220 100 тыс. руб., который в течение 2020 года погашен частично в размере 92 000 тыс. руб.

В течение 2020 года представлен займ другой организации в размере 25 000 тыс.руб.

В 2020 г. ООО «Ромашка»  выплачены  дивиденды в размере 1 170 тыс. руб. 

Составить отчет о движении денежных средств за 2020 год.