Условие задачи
Рассчитайте предварительный лимит остатка кассы. Налично-денежная выручка за октябрь – 435000 руб., за ноябрь – 449500 руб., за декабрь – 496000 руб. Расчеты наличными за октябрь – декабрь – 880000 руб., в том числе выплата заработной платы и пособий – 126700 руб.
ООО занимается розничной торговлей производственными товарами и общественным питанием, магазин и закусочная работают ежедневно без выходных. Сдача выручки в банк осуществляется самостоятельно при накоплении сверхлимитного остатка.
Ответ
Определим лимит остатка кассы двумя способами:
1) Учитывая объем поступлений наличных денег. Расчетный период 92 дня, период времени
между днями сдачи денежных средств в банк 3 дня.
где:
лимит остатка; объем поступлений наличных денег; расчетный период; период времени
