Составить бюджет движения денежных средств

На основании исходных данных составить бюджет движения денежных средств
ООО «Омега» на ВТОРОЙ квартал 2019 года (с ежемесячным разнесением затрат) в виде
таблицы и провести его анализ.
Исходные данные
ООО «Омега» оказывает услуги по переводу текстов с иностранных языков. В штате организации работает 7 переводчиков – специалистов и 2 ассистента. Перевод одной страницы формата А-4, 14-м шрифтом, с одинарным интервалом (примерно 3600 печатных символов), среднего уровня сложности оценивается в размере 250 руб., повышенного уровня сложности – 350 руб. Статистика показывает, что средний ежемесячный объем работ определяется в размере 900 страниц, из которых около 30% составляют тексты повышенного уровня сложности. В мае и июне, как правило, отмечается тенденция к увеличению объема работ по сравнению со средними показателями на 10%.
Начальное сальдо денежных средств на 01.04.2019 года составило 48000 руб.
В январе текущего года организацией был взят краткосрочный кредит на сумму 30 000 руб. под 20% годовых, с ежемесячной оплатой процентов. Срок выплаты всей суммы кредита – не позднее 31 декабря отчетного года.
Годовой сметой предусмотрены ежемесячные затраты на расходные материалы в сумме 10000 руб. при средних объемах работ и 13000 руб. при повышенных. Заработная плата специалистов составляет в среднем 30% от стоимости переведенных текстов. Оклад ассистента составляет 7800 руб. Общехозяйственные расходы и коммерческие в среднем за предшествующий квартал составили 120000 руб. и 189000 руб. соответственно.
В апреле организацией должны быть произведены платежи в бюджет и внебюджетные фонды за первый квартал отчетного периода в сумме 49 500 руб.
В мае планируется продать ксерокс, состоящий на балансе ООО «Омега», за 6 000 руб., и приобрести новый ксерокс и ноутбук на общую сумму 45 000 руб.

Таблица для решения