Составьте корреспонденцию счетов по кассовым операциям за октябрь месяц 2016 г. в филиале Финакадемии (за счет субсидии на выполнение государственного задания).

Составьте корреспонденцию счетов по кассовым операциям за октябрь месяц 2016 г. в филиале Финакадемии (за счет субсидии на выполнение государственного задания).
Заполните журнал операций по счету «Касса» (Приложение 1).
Определите остаток наличных денег в кассе на 1 ноября 2016г.

Исходные данные:

По кассовой книге на 1 октября числился остаток денежных средств в кассе в сумме – 400руб.

По приходному ордеру от 20 октября №115 были получены со счета органа Федерального казначейства наличные денежные средства:

- на выплату стипендии – 300000руб.

- на выплату аванса подотчетному лицу Петровой Н.С. на командировочные расходы в сумме 7300руб, в том числе:

- суточные – 1000руб.

- транспортные расходы – 4800руб.

- квартирные – 1500руб.

По расходному кассовому ордеру № 170 от 20 октября выдан из кассы аванс на командировочные расходы Петровой Н.С. в сумме 7300руб, в том числе:

- суточные – 1000руб.

- транспортные расходы – 4800руб.

- квартирные – 1500руб.

По расходному кассовому ордеру № 171 от 23 октября списана выданная студентам стипендия по расчетно-платежной ведомости  №27  280000руб.

По расходному кассовому ордеру № 172 от 23 октября сдана сумма депонированной стипендии – 20000руб. на счет органа Федерального казначейства.

По приходному кассовому ордеру № 116 от 24 октября был получен в кассу остаток аванса от подотчетного лица Петровой Н.С. по командировочным расходам (суточные) – 100руб.

По расходному кассовому ордеру № 173 от 24 октября сдан в банк остаток аванса по командировочным расходам (суточные) – 100руб.