Условие задачи
Имеются следующие данные по бюджету денежных средств на январь 2016 года:
Остатки денежных средств на счетах на 1 января 2016 года – 52 тыс. руб.
Поступление от выручки – 1553 тыс. руб.
Выплаты: оплата труда – 510 тыс. руб.
Оплата поставщикам – 600 тыс. руб.
Арендная плата, электроэнергия, телефон – 120 тыс. руб.
Проценты за кредит ????
Необходимый остаток денежных средств на 1 февраля – 122 тыс. руб.
У организации есть возможность 15 января взять кредит под 20% годовых. Рассчитать необходимую сумму кредита, если проценты за январь надо выплатить 31 января.
Ответ
Суммарные поступления денежных средств соответствуют выручке и составляют 1553 тыс. руб.
Подсчитаем выбытия:
Выбытия = 510 + 600 + 120 = 1230 тыс. руб.
Определим максимальный размер процентов по кредиту:
Проценты по кредиту = 52+1553-1230-122 = 253 тыс. руб.
Таким обра...
