Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 2022г. Заполнить отчеты кассира. Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 2022 г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций.

Заполнить приходные и расходные кассовые ордера за период 1 – 8 марта 2022г.
Заполнить отчеты кассира.
Составить корреспонденцию счетов на основании приведенных отчетов кассира за март 2022 г. и записать в журнал регистрации хозяйственных операций.
Заполнить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за март 2022 г., подсчитать остаток наличных денежных средств в кассе на конец месяца.
Заполнить главную книгу по счету 50 «Касса» на основании журнала-ордера № 1 и ведомости № 1
Исходные данные:
Отчет кассира за 1 марта 2022г.

№ документа От кого получено
или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 3000
15 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 200
16 Получено по чеку № 139645 на хозяйственные расходы 1000
19 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы 800
17 От ООО «Спектр» за реализованную продукцию 12000
20 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 400
21 Подотчет Пятову И.И. на командировочные расходы 6000
Остаток на конец дня 9000

Отчет кассира за 8 марта 2022г.
№ документа От кого получено
или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 9000
18 Получено по чеку № 139646 на выдачу заработной платы 60000
19 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 380
22 ЧП Попову за материалы, в т.ч. НДС 1 200 руб. 7200
23 Заработная плата работникам за февраль 200_г. 55000
24 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Свищук Е.В. 280
25 На взнос депонированная заработная плата 5000
26 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Жукова А.А. 1000
Остаток на конец дня 900

Отчет кассира за 15 марта 2022 г.
№ документа От кого получено
или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 900
20 От Магазина «Мебель» за реализованную продукцию, в том числе НДС 8 000 руб. 48000
21 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Вяткину Н.Г. 1900
27 Сданы наличные на расчетный счет 45000
22 От Иванова В.И. в возмещение потерь от брака 500
28 Подотчет Вяткину Н.Г. на административные расходы 1600
29 Возмещение перерасхода по авансовому отчету Пятову И.И. 600
Остаток на конец дня 300

Отчет кассира за 22 марта 2022 г.
№ документа От кого получено
или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 300
23 По чеку 139647 на выдачу депонированной заработной платы 3500
30 Григорьевой А.М. депонированная заработная плата 3500
31 Подотчет Кошкину П.И. на хозяйственные расходы 2000
24 От ООО «Салют» за реализованную продукцию, в том числе НДС 16000
32 Сданы наличные на расчетный счет 10000
Остаток на конец дня 4300

Отчет кассира за 31 марта 2022 г.
№ документа От кого получено
или кому выдано Приход Расход
Остаток на начало дня 4300
25 От Кошкина П.И. возврат неиспользованных подотчетных сумм 350
33 Выданы алименты Кошкиной В.П. 1200
26 По чеку № 139648 на командировочные расходы 10000
34 Жукову А.А. на командировочные расходы 8000
35 Свищук Е.В. на приобретение канцтоваров 500
Остаток на конец дня 4950