Разработать платежный календарь расходов и поступлений за месяц в понедельном разрезе (считать, что в месяце 4 недели). Ежедневная отгрузка товаров народного потребления составляет ... Разработать платежный календарь расходов и поступлений за месяц в

Разработать платежный календарь расходов и поступлений за месяц в понедельном разрезе (считать, что в месяце 4 недели).

 Ежедневная отгрузка товаров народного потребления составляет 50 тыс. руб. В 1-й, 3-й и 4-й неделе месяца будут оплачены и отгружены партии машиностроительной продукции на сумму 100, 200 и 150 тыс. р. соответственно. На первой неделе ожидается поступление просроченной дебиторской задолженности в сумме 250 тыс. р. На 2-й и 4-й неделе необходимо заплатить заработную плату и аванс в размере 200 и 180 тыс. руб. Оплата счетов поставщикам материалов должна производиться еженедельно в сумме 100 тыс. руб.

Кроме того, на 2-й неделе необходимо дополнительно заплатить 120 тыс. руб. за комплектующие изделия, за электроэнергию и теплоснабжение - 50 тыс. руб. На 3-й неделе надо погасить краткосрочный кредит на сумму 150 тыс. руб., на 4-й - выплатить проценты за долгосрочный кредит в размере 40 тыс. руб. В течение 1-й недели наступает срок внесения суммы налога на прибыль, величина которого составляет 320 тыс. руб.