Условие задачи
В организации потребность в наличных деньгах составляет 1000 тыс. руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут уплачиваться равномерно. Годовая ставка составляет 20%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 100 руб. Определить оптимальную сумму операции и среднюю величину кассового остатка.
Ответ
Для расчета оптимального остатка по модели Баумоля используем формулу:
где - оптимальный остаток денежных средств в планируемом периоде;