Условие задачи
За отчетный период на предприятии сумма всех поступлений составила 567948 рублей, а за базовый 498749 рублей. Сумма всех вычетов за отчетный период составила 518564 рублей, а за базовый - 438958 рублей. Определить чистые денежные средства предприятия, коэффициент ликвидности денежного потока, коэффициент эффективности денежного потока.
Ответ
Чистый денежный поток по предприятию определим по формуле:
ЧДП = ПДС РДС, где
ПДС поступление денежных средств,
РДС расходование денежных средств.
ЧДП баз. г = 498 749 438 958 = 59 791 руб.
ЧДП отч. г = 567 948 518 564 = 49 384 руб.
Коэффициент ликвидности денежного потока определим по формуле: