Условие задачи
Фирма имеет 1 млн. рублей, вложенных в рыночные ценные бумаги. Доходность составляет 12% годовых. Оптимальный размер перевода с инвестиционного на расчетный счет составляет 200 тыс. рублей. Количество переводов – 3 раза в месяц. Стоимость конвертации – 200 рублей за операцию. Допустим компания придерживается этой политики управления денежными средствами в течение июня месяца.
Найти:
1. Фактические расходы по управлению ДС;
2. Фактические доходы за месяц по инвестиционному счету (если на начало
месяца на расчетном счете был нулевой остаток);
3. Альтернативные издержки по управлению ДС;
4. Прибыль/Убыток по итогам месяца от управления ДС;
5. Экономическая прибыль/убыток по итогам месяца (с учетом альтернативных издержек).
Ответ
1. Фактические расходы по управлению ДС равны произведению количества переводов в месяц и стоимости конвертации:
2. Период конвертации ценных бумаг в денежные средства составляет:
Фактический доход за п...
