Исходные данные: компания планирует объем реализации продукции в кредит (Vk), средний период предоставления кредита – (d1) дней, средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту – (d2) дней

Исходные данные: компания планирует объем реализации продукции в кредит (Vk), средний период предоставления кредита – (d₁) дней, средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту – (d₂) дней, планируемый удельный вес себестоимости продукции в ее цене составляет (k), стоимость покупательской покупки (Z) млн. руб., компания продает продукцию в кредит на условиях «2/10, до 30». 

Возможная сумма оборотного капитала, направляемого в дебиторскую задолженность, составляет СА_d = [V_k* k * (d₁+ d₂)]/365.

Сумма, которую компания имеет возможность вложить в дебиторскую задолженность, составляет 420 тыс. руб. 

Проведите расчеты следующих показателей:

1.   Суммы оборотного капитала, направляемого в дебиторскую задолженность с учетом возможности такого отвлечения;

2.   Ставки коммерческого кредита;

3.   Выгодности для клиента предоставляемой скидки.

Информация для решения задачи по каждому варианту представлена в табл. 3.

 

Таблица 3 - Информация для разработки кредитной политики компании