Компания «Герда» решила создать филиал. Требуется проконсультировать финансового директора компании «Герда» о сумме и видах источников финансирования, которые потребуются филиалу в первый год его деятельности.

Компания «Герда» решила создать филиал. Финансовый директор сделал следующий прогноз доходов и расходов филиала на первый год его деятельности:

Тыс. руб.

Условия оплаты по договорам с покупателями и поставщиками следующие:

1) покупателям предоставляется отсрочка оплаты в 90 дней (1 квартал);

2) поставщики предоставляют отсрочку оплаты в 30 дней (для расчетов используйте себестоимость продаж);

3) административные расходы оплачиваются в период их возникновения.

Кроме этого, каждый квартал филиал будет содержать страховой запас продукции себестоимости продаж за 30 дней (1/3 квартала).

В  1-м квартале   предполагаются  капитальные затраты по приобретению технологического оборудования в 700 тыс. руб.

Учредители компании «Герда» внесли в уставный капитал филиала взнос в размере 400 тыс. руб. (как начальное финансирование).

Требуется
Проконсультировать финансового директора компании «Герда» о сумме и видах источников финансирования, которые потребуются филиалу в первый год его деятельности.