Комплекс мероприятий, направленных на совершенствования системы управления денежными потоками компании. Для начала следует подготовить стратегию выдачи коммерческих кредитов и условий оплаты услуг ООО «ЦФКУ» клиентами.

По результатам проведенного анализа можно сказать, что мероприятия по совершенствованию систему управления денежными потоками в ООО ЦФКУ должны решать следующие задачи:

- предотвращение и профилактика образования значительных объемов дебиторской задолженности, ускорение ее обращения;

- гармонизация соотношения между дебиторской и кредиторской задолженностью, установление равновесия между оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженностями;

- обеспечение положительной нетто-монетарной позиции компании.

Ключевые усилия в системе управления денежными потоками ООО ЦФКУ должны направляться на у...