Условие задачи
1. Определить остаток денежных средств на конец периода балансовым методом. На начало периода остаток денежных средств составил – 5 тыс. р. Планируются поступления денежных средств в размере 100 тыс. р. и расходование денежных средств на сумму 90 тыс. р.
2. Рассчитать дебиторскую задолженность на конец квартала балансовым методом. На начало квартала дебиторская задолженность составила – 200 тыс. р. Срок погашения данной задолженности приходится на плановый квартал. Плановая квартальная реализация продукции - 800 тыс. р. По договору 30 % продукции оплачивается сразу, а 70 процентов в кредит на 100 дней.
Ответ
1.
ОК = ОН + П Р,
где Он - остаток денежных средств на начало периода, тыс.р.;
П поступления денежных средств в плановом периоде, тыс.р.;
Р отток денежных средств в плановом периоде...
