1. Главная
  2. Библиотека
  3. Финансовый менеджмент
  4. Определите оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете компании, количество сделок за год и стоимость обслужив...

Определите оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете компании, количество сделок за год и стоимость обслуживания денежных потоков. Исходные данные: 1) прогнозируемая потребность в денежных средствах - 9200000; 2) стоимость конвертации

«Определите оптимальный остаток денежных средств на расчетном счете компании, количество сделок за год и стоимость обслуживания денежных потоков. Исходные данные: 1) прогнозируемая потребность в денежных средствах - 9200000; 2) стоимость конвертации»
  • Финансовый менеджмент

Условие:

• Определите оптимальный остаток денежных средств на р\с компании и количество сделок за год и стоимость обслуживания денежных потоков.
• Исходные данные:
• 1) прогнозируемая потребность в денежных средствах-
9200000;
• 2)стоимость конвертации денежных средств в высоколиквидные ценные бумаги- 120 руб.;
• 3) процентная ставка- 7%.
• Q=/(2*9200000*120)/0,07=

Решение:

Наша задача состоит в определении оптимального остатка денежных средств (Q*), количества сделок (операций) за год и годовой стоимости обслуживания денежных потоков по модели Баумоля. Исходные данные: 1. Годовая потребность в денежных средствах (T) = 9 200 000 руб. 2. Стоимость конвертации (F) = 120 руб. 3. Годовая процентная ставка (i) = 7% = 0,07. По модели Баумоля оптимальный остаток денежных средств определяется формулой:   Q* = √[(2 · T · F) / i] Шаг 1. Подставляем исходные данные в формулу:   Q* = √[(2 · 9 200 000 руб. · 120 руб.) / 0,07] Шаг 2. Сначала вычислим числ...

Похожие задачи

Не нашел нужную задачу?

Воспользуйся поиском

AI помощники

Выбери предмет

E
S
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Э
Я