• Определите оптимальный остаток денежных средств на рс компании и количество сделок за год и стоимость обслуживания денежных потоков. • Исходные данные: • 1) прогнозируемая потребность в денежных средствах- 9200000; • 2)стоимость конвертации денежных

6 ноября 2025
Финансовый менеджмент

Условие:

• Определите оптимальный остаток денежных средств на р\с компании и количество сделок за год и стоимость обслуживания денежных потоков.
• Исходные данные:
• 1) прогнозируемая потребность в денежных средствах-
9200000;
• 2)стоимость конвертации денежных средств в высоколиквидные ценные бумаги- 120 руб.;
• 3) процентная ставка- 7%.
• Q=/(29200000120)/0,07=

Решение:

Наша задача состоит в определении оптимального остатка денежных средств (Q*), количества сделок (операций) за год и годовой стоимости обслуживания денежных потоков по модели Баумоля. Исходные данные: 1. Годовая потребность в денежных средствах (T) = 9 200 000 руб. 2. Стоимость конвертации (F) = 120 руб. 3. Годовая процентная ставка (i) = 7% = 0,07. По модели Баумоля оптимальный остаток денежных средств определяется формулой: Q* = √[(2 · T · F) / i] Шаг 1. Подставляем исходные данные в формулу: Q* = √[(2 · 9 200 000 руб. · 120 руб.) / 0,07] Шаг 2. Сначала вычислим числи...