Условие задачи
Составить плановый квартальный баланс денежных поступлений и выплат и определить объем требуемого краткосрочного финансирования.
Таблица 5.4
Исходные данные
Остаток денежных средств на начало квартала 50 тыс.р.
Минимально необходимое сальдо 5 тыс.р.
Ответ
Результаты расчетов представлены в табл. 5.5.
Таблица 5.5
Проект прогноза движения денежных средств
в тыс. р.
Для балансирования денежных поступлений и выплат в мае ...