Составить прогнозы доходов и расходов, денежных поступлений и выплат для предприятия. Остаток денежных средств на расчетном счете 3000 тыс. р

Составить прогнозы доходов и расходов, денежных поступлений и выплат для предприятия.

Остаток денежных средств на расчетном счете 3000 тыс. р. Предприятие производит продукцию со следующими характеристиками (на единицу продукции):

затраты сырья 20 тыс.р.;

затраты на оплату труда (с ЕСН) - 10 тыс.р.;

переменные косвенные расходы 10 тыс.р.;

плановая цена реализации 80 тыс.р. (без НДС).

Квартальные постоянные расходы (без амортизации) составляют 6000 тыс.р. 

Квартальная сумма амортизации 5000 тыс.р.

Все расходы оплачиваются в том периоде, в котором они были произведены.

Продажа продукции осуществляется в кредит на три месяца. Дебиторская задолженность на начало первого квартала в размере 36 млн.р. будет погашена в данном квартале.

Предприятие сдает помещение в аренду и ежеквартально получает арендную плату в размере 2000 тыс.р.

Предприятие имеет кредит в размере 20 млн.р. под 20 % годовых, который нужно погасить к концу года.

Налог на имущество 0,5 млн.р. за квартал. 

Налог на прибыль 24 %. 

Таблица 5.1

Прогнозные данные о объеме производства и реализации продукции

                                                                                                        шт.