Сущность и методы управления денежными потоками организации. Своевременность расчетов зависит от наличия денежных средств в распоряжении компании.

Денежные средства необходимы для обслуживания расчетных операций с контрагентами, а именно, с поставщиками и подрядчиками, работниками организации, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, выплат процентов по кредитам, доходов учредителям и для осуществления других выплат. Своевременность расчетов зависит от наличия денежных средств в распоряжении компании.

В свою очередь, денежные средства поступают на счета организации от покупателей и заказчиков за реализованные им продукцию, работы, услуги, от кредитно-финансовых учреждений или других организаций в виде предоставляемых кредитов и займов, из ...