Условие задачи
Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки:
1 неделя 265,0 тыс. руб.
2 неделя 273,0 тыс. руб.
3 неделя 252,0 тыс. руб.
4 неделя 240,0 тыс. руб.
У данного предприятия потребность в наличных составляет 1 000 000 руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка по кредитам составляет 17%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 120,0 руб.
Требуется:
1. Определить средний ежемесячный кассовый остаток.
2. Рассчитать прибыль, получаемую ежемесячно от среднего кассового остатка.
3. Определить оптимальную сумму операции по модели Баумоля.
4. Рассчитать среднюю величину кассового остатка.
Ответ
1. Средний ежемесячный кассовый остаток
(265 + 273 + 252 + 240) / 4 = 257,5 тыс. руб.
2. Прибыль, получаемая ежемесячно от среднего кассового остатка
257,5 * 0,17 / 12 = 3,64 тыс. руб.
3. Оптимальная сумма операции по модели Баумоля
