Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки: 1 неделя 265,0 тыс. руб. 2 неделя 273,0 тыс. руб. 3 неделя 252,0 тыс. руб. 4 неделя 240,0 тыс. руб. У данного предприятия потребность в наличных составляет 1 000 000 руб. в месяц.
- Финансовый менеджмент
Условие:
Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки:
1 неделя 265,0 тыс. руб.
2 неделя 273,0 тыс. руб.
3 неделя 252,0 тыс. руб.
4 неделя 240,0 тыс. руб.
У данного предприятия потребность в наличных составляет 1 000 000 руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка по кредитам составляет 17%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 120,0 руб.
Требуется:
1. Определить средний ежемесячный кассовый остаток.
2. Рассчитать прибыль, получаемую ежемесячно от среднего кассового остатка.
3. Определить оптимальную сумму операции по модели Баумоля.
4. Рассчитать среднюю величину кассового остатка.
Решение:
1. Средний ежемесячный кассовый остаток
(265 + 273 + 252 + 240) / 4 = 257,5 тыс. руб.
2. Прибыль, получаемая ежемесячно от среднего кассового остатка
257,5 * 0,17 / 12 = 3,64 тыс. руб.
3. Оптимальная сумма операции по модели Баумоля
Похожие задачи
Не нашел нужную задачу?
Воспользуйся поиском
AI помощники
Выбери предмет
- Правоохранительные органы
- Пожарная безопасность
- Парикмахерское искусство
- Природообустройство и водопользование
- Почвоведение
- Приборостроение и оптотехника
- Промышленный маркетинг и менеджмент
- Производственный маркетинг и менеджмент
- Процессы и аппараты
- Программирование
- Право и юриспруденция
- Психология
- Политология
- Педагогика
- Трудовое право
- Теория государства и права (ТГП)
- Таможенное право
- Теория игр
- Теория вероятностей
- Теоретическая механика
- Теория управления
- Технология продовольственных продуктов и товаров
- Технологические машины и оборудование
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Туризм
- Товароведение
- Таможенное дело
- Торговое дело
- Теория машин и механизмов
- Транспортные средства