Условие:
Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки:
1 неделя 265,0 тыс. руб.
2 неделя 273,0 тыс. руб.
3 неделя 252,0 тыс. руб.
4 неделя 240,0 тыс. руб.
У данного предприятия потребность в наличных составляет 1 000 000 руб. в месяц. Ожидается, что наличные будут оплачиваться равномерно. Годовая ставка по кредитам составляет 17%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 120,0 руб.
Требуется:
1. Определить средний ежемесячный кассовый остаток.
2. Рассчитать прибыль, получаемую ежемесячно от среднего кассового остатка.
3. Определить оптимальную сумму операции по модели Баумоля.
4. Рассчитать среднюю величину кассового остатка.