Условие задачи
У компании «Х» потребность в денежных средствах составляет 10 млн у.е. в год. Предполагается, что наличные будут поступать равномерно. Годовая ставка дохода по ликвидным ценным бумагам составляет 12%. Стоимость каждой операции займа или снятия денег со счета составляет 135 тыс. у.е. Определите:
a) величину оптимального остатка;
b) среднюю величину кассового остатка.
Ответ
Величину оптимального остатка определим по формуле:
,где
N - потребность в денежных средс...